CACEIS es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Misión: mantenimiento y seguimiento diario de toda la información relativa a la gestión de tesorería, en particular, mantenimiento diario de las bases de datos que alimentan la construcción diaria del balance.

Mantenimiento y gestión diaria de cuentas

• Recepción, asignación y pago de facturas de proveedores, informes de gastos y facturas intragrupo.
• Supervisión de las cuentas comerciales a pagar.
• Cálculo, análisis y contabilización de los ingresos acumulados mensualmente en conjunto con los equipos de facturación de clientes.
• Elaboración de los estados financieros anuales.
• Gestión de pagos.
• Garantizar que todas las facturas de los proveedores se contabilizan a tiempo. Imputar los gastos a las cuentas y centros de coste correctos y garantizar un código fiscal correcto.
• Conciliaciones de CI.
• Preparar análisis de cuentas y elaborar informes mensuales.
• Mantenerse informado/a de los requisitos normativos y las mejores prácticas en materia de contabilidad.
• Tratamiento regulatorio de efectivo

Requisitos:

• Al menos 4 años de experiencia como técnico contable o funciones similares
• Capacidad para poder desempeñar la operativa diaria en inglés (B2/C1)
• Jornada Completa 9:00 - 18:00
• Nivel Avanzado de Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, etc.)
• Ubicación del centro de trabajo del banco: Parque Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón)

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.