Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de...
Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
- Responsabilidades Principales
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
- Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
- Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
- Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
- Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
- Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
- Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
- Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
- Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
- 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
- Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
- Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
- Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
- Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
- Atención al detalle y precisión numérica.
- Organización y gestión eficiente del tiempo.
- Actitud proactiva y resolutiva.
- Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
- Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
- Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
- Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
- Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
- Mentalidad de mejora continua y automatización.
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