Funciones Principales Revisión y cuadre diario de cajas de puntos de venta, incluyendo arqueo y control de incidencias. Verificación y conciliación de movimientos bancarios. Preparación y gestión de remesas bancarias (cobros, pagos, domiciliaciones).
Funciones Principales
Formación:
- Revisión y cuadre diario de cajas de puntos de venta, incluyendo arqueo y control de incidencias.
- Verificación y conciliación de movimientos bancarios.
- Preparación y gestión de remesas bancarias (cobros, pagos, domiciliaciones).
- Seguimiento y resolución de incidencias con entidades financieras.
- Apoyo en la contabilización de operaciones de tesorería (cobros, pagos, transferencias).
- Mantenimiento y archivo de la documentación bancaria y financiera.
- Colaboración en la elaboración de informes de tesorería y previsiones de pagos.
- Apoyo en cierres contables mensuales y anuales.
- Comunicación con otras áreas internas (ventas, administración, contabilidad) para asegurar la coherencia y trazabilidad de los movimientos de caja.
Formación:
- Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior en Administración y Finanzas o similar.
- Se valorará formación complementaria en contabilidad o tesorería.
- Mínimo 1-2 años en un puesto administrativo dentro del área financiera.
- Experiencia previa en gestión de cajas y conciliaciones bancarias.
- Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
- Conocimientos de software de gestión financiera / ERP (por ejemplo: Navision, SAP, A3, etc.).
- Familiaridad con procesos bancarios y contables.
- Rigurosidad y atención al detalle.
- Capacidad de organización y planificación.
- Proactividad y autonomía.
- Buena comunicación y trabajo en equipo.
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