CACEIS (Grupo Santander y Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Misión principal de la posición: asegurar la correcta contabilidad de operaciones, contabilidad de facturas, conciliaciones de efectivo y títulos y revisión de controles.

Funciones:

• Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant.
• Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
• Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos

Requisitos:

• Grado universitario (Económicas, ADE, Finanzas,..)
• Valorable experiencia en funciones similares en finanzas o contabilidad
• Inglés o francés B2
• Disponibilidad horaria de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes
• Centro de trabajo: Parque Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón). Disponibilidad de rutas de autobús de empresa desde diferentes puntos de Madrid

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.