Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel. About Our Client Importante empresa constructora ubicada en Madrid. Job Description Elaboración y seguimiento del CF. Gestión líneas de financiación...
- Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel.
Importante empresa constructora ubicada en Madrid.
Job Description
- Elaboración y seguimiento del CF.
- Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).
- Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.
- Pago y Cobro de Dividendos.
- Seguimiento cuentas de valores.
- Gestión de Avales y Garantías.
- Análisis y Gestión de colocaciones de Tesorería.
- Documentación y revisión de condiciones y liquidaciones.
- Relaciones con las instituciones financieras.
- Documentación KYC y similar.
- Negociación y supervisión de condiciones.
- Pago de Proveedores e Impuestos (tanto individual como Grupo Fiscal).
- Gestión y seguimiento de Tarjetas (gasolina, VIA T, visas, Amex y Diners viajes).
- Informes de Deuda y Tesorería, tanto a nivel individual como consolidado.
- Informe Ranking bancario por productos.
- Elaboración datos financieros para Memoria Anual.
- Auditorías externas e internas.
- Compliance y Matrices de riesgos.
- Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares.
- Experiencia mínima 5-8 años en un puesto similar.
- Conocimientos prácticos de Office, Software de gestión financiera, Internet y Outlook.
- Alto nivel de inglés.
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
Contact: Sofía Bañuls
Quote job ref: JN-042024-6397136
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