📋 Descripción de Tareas Gestión de Cobros y Ventas a Crédito Control y seguimiento de cobro de ventas a crédito de tiendas (fuera de la aplicación contable). Obtención, clasificación y análisis de movimientos relacionados. Elaboración y actualización...
馃搵 Descripci贸n de Tareas
Conocimientos T茅cnicos
- Gesti贸n de Cobros y Ventas a Cr茅dito
- Control y seguimiento de cobro de ventas a cr茅dito de tiendas (fuera de la aplicaci贸n contable).
- Obtenci贸n, clasificaci贸n y an谩lisis de movimientos relacionados.
- Elaboraci贸n y actualizaci贸n del informe diario de Tesorer铆a.
- Creaci贸n de estad铆sticas de control de ventas, pagar茅s y confirming.
- Control de Pagos Recurrentes
- Elaboraci贸n de cuadros de control, anotaci贸n y seguimiento de:
- Cuotas de renting de veh铆culos
- Cuotas de sistemas antihurto
- Cargos Transferencias .
- Pagos a SGAE y AGEDI.
- Movimientos Bancarios y Tesorer铆a
- Ordenamiento diario de movimientos bancarios por fecha valor (Q43).
- Actualizaci贸n semanal de pagos de inversiones.
- Elaboraci贸n de cuadros de pagos por vencimiento.
- Preparaci贸n y control de liquidaciones semanales
- Generaci贸n de extractos mensuales de tarjetas de cr茅dito colectivas de la empresa y control de justificantes.
- Contabilidad y Fiscalidad
- Registro contable de movimientos de cobros y pagos.
- Comprobaci贸n contable y gesti贸n de movimientos de
- Preparaci贸n y presentaci贸n de modelos tributarios: 115, 123, 180 y 193.
- Gesti贸n de notificaciones y requerimientos de la AEAT.
- Archivo y verificaci贸n de justificantes de pagos.
- Resoluci贸n de incidencias relacionadas con la tesorer铆a y fiscalidad.
- Relaci贸n con Otros Departamentos y Documentaci贸n
- Provisi贸n de documentaci贸n para subvenciones y auditor铆as.
- Gesti贸n, normalizaci贸n y actualizaci贸n de contratos de arrendamientos.
- Digitalizaci贸n y archivo de contratos de sistemas antihurto.
- Elaboraci贸n de comunicaciones para bancos y organismos externos.
- Gesti贸n de reclamaciones, solicitudes y otros tr谩mites administrativos.
- Apoyo en Presupuestos y Control
- Manejo de herramientas de control y seguimiento del presupuesto.
- Colaboraci贸n en la elaboraci贸n del Presupuesto Anual de Tesorer铆a bajo la supervisi贸n del titular del 谩rea.
- Apoyo administrativo en diversas gestiones de tesorer铆a.
Conocimientos T茅cnicos
- Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel imprescindible).
- Conocimientos s贸lidos en Contabilidad General y principios contables.
- Manejo de herramientas de tesorer铆a y gesti贸n financiera.
- Familiaridad con la gesti贸n fiscal y presentaci贸n de modelos de la AEAT (115, 123, 180, 193).
- Capacidad de organizaci贸n y planificaci贸n.
- Atenci贸n al detalle y rigurosidad en el control documental.
- Habilidades anal铆ticas para la interpretaci贸n de movimientos financieros.
- Proactividad y resoluci贸n de incidencias.
- Capacidad de comunicaci贸n y trabajo colaborativo con bancos, organismos y otros departamentos.
- Titulaci贸n en Administraci贸n, Contabilidad, Finanzas o similar.
- Experiencia previa en departamentos de Tesorer铆a o Contabilidad.
- Se valorar谩 conocimiento en herramientas espec铆ficas de gesti贸n bancaria y ERP.
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