Somos una empresa energética, con más de 15 años de trayectoria y en plena expansión. Queremos incorporar un/a profesional al Departamento Contable en nuestras oficinas de Madrid.

Misión del puesto

Gestionar la tesorería del Grupo asegurando el control diario de bancos, conciliaciones y pagos, y aportando visión financiera a corto y medio plazo mediante el análisis del cash flow, la proyección de cobros y pagos, y el seguimiento de la deuda y contratos financieros. Será responsable de garantizar liquidez adecuada, optimizar recursos financieros entre las distintas filiales y dar soporte a la Dirección Financiera en la toma de decisiones.

Principales responsabilidades

Tesorería operativa:

• Integrar y contabilizar extractos bancarios.
• Gestionar y contabilizar pagos y cobros.
• Controlar devoluciones, incidencias y conciliaciones bancarias.
• Elaborar informes de posiciones de tesorería por banco y sociedad.

Tesorería analítica:

• Preparar la situación de tesorería consolidada y proponer acciones a corto plazo (movimientos de saldos entre cuentas, cobertura de déficits temporales, etc.).
• Elaborar previsiones de cash flow semanal/mensual, con estimación de cobros y pagos.
• Explicar la generación de caja y aplicación de fondos en cada periodo.
• Colaborar en la planificación financiera con información de liquidez.

Tesorería corporativa y de grupo:

• Gestionar la posición de tesorería de las distintas filiales, consolidando la visión global.
• Proponer y ejecutar operaciones de financiación intercompany para equilibrar posiciones de liquidez.
• Analizar y recomendar distribución de dividendos entre filiales y sociedad matriz, asegurando liquidez en las áreas donde se requiere.
• Optimizar la colocación de excedentes, minimizando recursos ociosos en sociedades individuales.

Financiación y garantías:

• Llevar el seguimiento de contratos financieros, sus amortizaciones, intereses y condiciones.
• Controlar el cumplimiento de covenants financieros (si aplica).
• Gestionar la emisión, renovación y cancelación de avales y fianzas.
• Ser punto de contacto operativo con entidades financieras.

Perfil requerido

Formación:

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Experiencia:

• 3–5 años en posiciones de tesorería, cash management o auditoría financiera.
• Experiencia en grupos empresariales con múltiples filiales.
• Relación con entidades financieras y experiencia en seguimiento de contratos de deuda.

Conocimientos:

• Dominio de Excel y herramientas de tesorería.
• Conocimientos contables básicos (registro de pagos, conciliaciones).
• Valorable experiencia con ERP (SAP, Navision, A3, etc.) y plataformas bancarias.
• Valorable experiencia con herramientas de BI. (Power BI).
• Inglés intermedio-alto (oral y escrito).

Competencias clave:

• Rigurosidad y atención al detalle.
• Capacidad analítica para interpretar flujos de caja.
• Proactividad en la propuesta de soluciones de liquidez.
• Buenas dotes organizativas y de comunicación.

Se ofrece:

• Posición con equilibrio entre operativa y visión estratégica.
• Alta visibilidad en la Dirección Financiera.
• Oportunidad de crecer en un grupo en expansión y profesionalización.
• Relación directa con bancos y exposición a operaciones financieras del Grupo.