Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.

Funciones:

-- Gestión de tesorería diaria:

-- Gestion de operaciones de bancos (y caja)

-- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)

-- Control movimientos y saldos.

-- Control tarjetas de crédito

-- Posicion de tesoreria (2 veces al día)

Cuentas por Pagar:

-- Preparación de transferencias de pago

-- Elaboración de previsiones de pago

Flujo de caja (cash flow)

-- Cash Flow diario (directo, informativo)

Pool Bancario

-- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)

-- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)

Apoyo al equipo administrativo y contable

-- Contabilización de las operaciones de financiación

-- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.

-- Colaborar en el reporting del departamento

Requisitos

Imprescindible:

• Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.).
• Acostumbrado a manejar grande volúmenes de datos.
• Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)

Formación:

-- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)

-- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.

Conocimientos técnicos:

+ Contabilidad básica y procesos administrativos.

+ Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS).

+ Normativa financiera y fiscal aplicable.

+ Herramientas de productividad personal

Competencias y habilidades

-- Persona organizada

-- Persona detallista y minuciosa

-- Alta ética profesional y muy discreta

-- Persona resolutiva y con Capacidad analítica

-- Capacidad de comunicación a vario niveles

Otras cuestiones a valorar

Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería

Ofrecemos:

Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato

Contrato indefinido

Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h